美聯(lián)儲如期加息25個(gè)基點(diǎn)，金價(jià)觸底反彈維持高位震蕩
來源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
美聯(lián)儲如期加息25個(gè)基點(diǎn)，金價(jià)觸底反彈維持高位震蕩
國際黃金周三(3月22日)觸底反彈大幅收漲，開盤價(jià)1947.95美元/盎司，最高價(jià)1951.75美元/盎司，最低價(jià)1934.08美元/盎司，收盤價(jià)1947.07美元/盎司。
消息面：
周四凌晨公布的美國至3月22日美聯(lián)儲利率決定上限為5%，符合市場預(yù)期，前值為4.75%。
美聯(lián)儲FOMC聲明顯示，將基準(zhǔn)、儲備金和貼現(xiàn)利率上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)、一些額外的政策收緊是合適的、決定獲票委一致通過、考慮過暫停加息。美國銀行體系是健全和有韌性的，最近的事態(tài)發(fā)展可能導(dǎo)致信貸條件收緊，影響程度尚不確定、支持加強(qiáng)相關(guān)監(jiān)管。信貸緊縮可能意味著在利率政策方面的工作可以減少、保持在2023年底利率中值為5.1%的預(yù)期不變、今年降息不是基線預(yù)期、如有必要會(huì)加息至更高。較高的利率和較慢的增長正在拖累企業(yè)、預(yù)計(jì)2023年美國經(jīng)濟(jì)增長0.4%、有通往軟著陸的道路。通脹仍處于高位、上調(diào)今年P(guān)CE和核心PCE通脹預(yù)期、刪除“近期通脹有所緩和”措辭。就業(yè)有所增長且增速強(qiáng)勁，失業(yè)率保持在較低水平、對今年失業(yè)率的估計(jì)是高度不確定的。
美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，在硅谷銀行(SVB)倒閉后，美聯(lián)儲大幅逆轉(zhuǎn)縮減資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模的努力，并不意味著正在利用所持資產(chǎn)為經(jīng)濟(jì)提供新的刺激。鮑威爾在FOMC新聞發(fā)布會(huì)上說，“資產(chǎn)負(fù)債表的擴(kuò)張實(shí)際上是對銀行的臨時(shí)借貸，并沒有直接改變貨幣政策立場的意圖?！便y行借貸上周激增，最明顯的是通過貼現(xiàn)窗口發(fā)放創(chuàng)紀(jì)錄的1530億美元貸款，導(dǎo)致美聯(lián)儲的整體現(xiàn)金和債券儲備從3月8日的8.4萬億美元躍升至一周前的8.7萬億美元。這讓美聯(lián)儲數(shù)月來為減少在債券市場的影響所做的努力付諸東流?！拔覀冞€沒有真正討論過改變資產(chǎn)負(fù)債表的實(shí)施情況，”鮑威爾說，不過他補(bǔ)充道，“如果我們認(rèn)為改變是合適的，就總是會(huì)愿意做出改變?！?/span>
美財(cái)長耶倫表示，與金融穩(wěn)定監(jiān)督委員會(huì)合作，恢復(fù)將非銀行金融機(jī)構(gòu)列為系統(tǒng)性金融機(jī)構(gòu)的能力，使其接受監(jiān)管。不考慮為所有未受保的存款提供保險(xiǎn)。
“美聯(lián)儲傳聲筒”Nick Timiraos寫到，美聯(lián)儲再次加息25個(gè)基點(diǎn)，但暗示銀行系統(tǒng)的動(dòng)蕩可能比兩周前預(yù)期的更早地結(jié)束其加息行動(dòng)。美聯(lián)儲官員們在會(huì)后的政策聲明中暗示，他們可能很快就會(huì)停止加息。委員會(huì)預(yù)計(jì)，一些額外的政策收緊可能是合適的。他們放棄了在前八份聲明中使用的措辭，即委員會(huì)預(yù)計(jì)“持續(xù)加息”將是合適的。
據(jù)《巴倫周刊》報(bào)道，美聯(lián)儲加息25個(gè)基點(diǎn)的決定可能有助于將美國抵押貸款利率維持在近期高點(diǎn)以下。抵押貸款銀行家協(xié)會(huì)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Mike Fratantoni表示，此次加息是“鴿派加息”。美聯(lián)儲的聲明和經(jīng)濟(jì)預(yù)測表明，美聯(lián)儲可能已經(jīng)處于或接近本加息周期的利率峰值。今年的購房者已經(jīng)表明他們對抵押貸款利率的任何變化都非常敏感。由于貨幣政策收緊，房地產(chǎn)市場是第一個(gè)放緩的領(lǐng)域。而隨著加息放緩并最終停止，房地產(chǎn)市場應(yīng)該是第一個(gè)受益的領(lǐng)域。預(yù)計(jì)2023年第四季度30年期固定利率的抵押貸款平均利率將為5.3%，低于第一季度預(yù)期的6.4%。
據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲5月維持利率不變的概率為38.8%，加息25個(gè)基點(diǎn)至5.00%-5.25%區(qū)間的概率為61.2%；到6月降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為22.1%，維持利率不變的概率為51.5%，累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為26.4%。
今日重點(diǎn)關(guān)注：
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17:00 瑞士央行行長喬丹召開新聞發(fā)布會(huì)
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技術(shù)面：
國際黃金周三觸底反彈重回高位區(qū)間整理走勢，周三早間金價(jià)最高上探1945一線后短線震蕩走低，進(jìn)入下午盤金價(jià)擴(kuò)大短線跌幅最低下探1934一線后震蕩走高，美盤時(shí)段金價(jià)自1939一線快速走高，周四凌晨金價(jià)一度企穩(wěn)于1945上方，形成1951-1945區(qū)間整理。隨著美聯(lián)儲利率決議公布金價(jià)擴(kuò)大短線漲幅最高上探1978一線后逐步企穩(wěn)于1972附近形成區(qū)間窄幅整理(短線金價(jià)結(jié)束次要趨勢下行節(jié)奏，再度企穩(wěn)于高位區(qū)間1972附近，短線震蕩走高加劇長期多頭趨勢，短周期反彈幅度擴(kuò)大并未帶來明顯短期多頭單邊上行強(qiáng)度)。日線錄得陽線，短期金價(jià)觸底反彈加劇日線移動(dòng)平均線向上交叉排列形態(tài)，維持長期偏多指引參考。四小時(shí)線顯示，當(dāng)前金價(jià)自四小時(shí)40日均線支撐位大幅反彈，再度企穩(wěn)于四小時(shí)技術(shù)指標(biāo)支撐價(jià)格上方。小時(shí)線呈向上交叉粘合收窄形態(tài)，維持短期偏震蕩趨勢指引參考。日內(nèi)謹(jǐn)慎維持偏區(qū)間操作思路。
日內(nèi)操作區(qū)間：
多單：
激進(jìn)1961一線參與，止損3-5個(gè)點(diǎn)，獲利目標(biāo)1966上方
穩(wěn)健1951一線參與，止損3-5個(gè)點(diǎn)，獲利目標(biāo)1956上方
空單：
激進(jìn)1987一線參與，止損3-5個(gè)點(diǎn)，獲利目標(biāo)1982下方
穩(wěn)健1995一線參與，止損3-5個(gè)點(diǎn)，獲利目標(biāo)1990下方
美聯(lián)儲如期加息25個(gè)基點(diǎn)，金價(jià)觸底反彈維持高位震蕩，日內(nèi)謹(jǐn)慎維持偏區(qū)間操作思路。
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